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;進(jìn)一步挖掘貨幣資金增值潛力。
一是優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)。充分發(fā)揮流動資金存量大的優(yōu)勢，與協(xié)作銀行開展協(xié)定存款業(yè)務(wù)，爭取銀行最高協(xié)定存款利率政策，提升貨幣資金利息收益
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比例，尤其是二年期和三年期定期存款比例，持續(xù)跟蹤定期存款情況，對定期存款到期利息收入情況及時維護(hù)更新，目前三個月及以上的定期存款比重為88.67
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將余下來的錢都放存在銀行活期儲蓄，到用時不用著慌，活期利息不高，資金利用率不高，未能發(fā)揮利用最大化的作用；也有過將閑散資金購買
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，降低貸款利息；加強(qiáng)往來賬的核對和清理，加大貨款回收力度；優(yōu)化資產(chǎn)管理，管好用好閑置資產(chǎn)，積極盤活存量資產(chǎn)
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，認(rèn)真落實(shí)行業(yè)增收節(jié)支任務(wù)，加強(qiáng)貨幣資金集中管理，加速資金周轉(zhuǎn)，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)和期限，爭取優(yōu)惠利率，全年利息收入同比
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存款，利息收入為同期兩倍以上。
四是深入推進(jìn)基礎(chǔ)管理。為提升基層單位會計(jì)基礎(chǔ)管理水平，州局（公司）每季度開展基礎(chǔ)工作檢查，針對
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》，通過完善資金收支和存儲調(diào)控措施，有效盤活資金，提高了閑、散資金的使用效率，同時也增加了利息收入。
三是嚴(yán)格審批手續(xù)，嚴(yán)控單據(jù)審核
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2，254.42萬元，列支工程款、設(shè)備款及監(jiān)理、審計(jì)等綜合配套費(fèi)用674.74萬元，資金結(jié)余1，580.78萬元（含利息收入）
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將極大地影響公司現(xiàn)金流量預(yù)測，進(jìn)而對利息收入或支出以及利潤產(chǎn)生重大影響，因此，公司希望搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目組能努力排除困難，盡量把搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)算
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擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性極大地影響現(xiàn)金流量預(yù)測，進(jìn)而對利息收入或支出以及利潤產(chǎn)生重大影響，因此，葉總希望搬遷擴(kuò)建小組能努力排除困難，盡量把搬遷擴(kuò)建
