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煙草在線天津消息 2014年，上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司天津卷煙廠采取多種方式加強(qiáng)資金管理，進(jìn)一步提高貨幣資金增值保值率。
通過與銀行協(xié)商，工廠所有定期存款利率均上浮10%；除定期存款資金外，剩余資金均與銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，協(xié)議金額調(diào)整為最低10萬元，協(xié)定存款利率享受上浮10%的優(yōu)惠。持續(xù)優(yōu)化資金結(jié)算方式，工廠內(nèi)部銀行賬戶間的劃轉(zhuǎn)結(jié)算方式由轉(zhuǎn)賬支票變?yōu)殡妳R方式；集團(tuán)內(nèi)托收付款項(xiàng)目由“票到付款”改為“托收日期到期日后付款”；工廠將開具的托收憑證及時(shí)送達(dá)銀行，并催促銀行入賬。同時(shí)及時(shí)關(guān)注托收回款情況，針對(duì)長(zhǎng)期未回款收入的，及時(shí)聯(lián)系業(yè)務(wù)人員進(jìn)行催收工作。
