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為提高企業經濟效益，切實加強貨幣資金管理，近日，江西省新余市煙草局三部署有效盤活賬面資金進一步提高資金使用效率。
一是有效盤活賬面資金。一方面，做好應收賬款管理工作，做到貨款日清月結，提高資金的時間價值和管理效率。另一方面，及時清退往來款項，減少未達賬項占有率，對即將到期未退回往來款的經辦部門進行催辦，并將其納入年底財務考核事項。
二是提高資金分析能力。形成年度資金分析報告，對年度資金凈流入及凈流出情況進行深入剖析，合理測算賬面資金可使用余額，出具財務分析報告，將財務分析與數據、圖表類工具相結合，為其他部門提供決策建議，提高資金運行調控能力。
三是開展定期存款競爭性磋商。制定定期存款競爭性磋商實施方案，報省局審核并備案。秉持公平公正的原則，與合作關聯方銀行開展競爭性磋商，提前了解財經法規相關政策，要求合作銀行在合規范圍內實現利率最大化，切實保障自身的權益，進一步提高利息收入。
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