煙草在線專(zhuān)稿　　稽核會(huì)計(jì)的工作職責(zé)，用一個(gè)直白的詞來(lái)形容就是把關(guān)，保護(hù)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的最后一道屏障，其責(zé)任不言而喻。由于精通計(jì)算機(jī)操作，紅云紅河集團(tuán)烏蘭浩特卷煙廠李世明長(zhǎng)期擔(dān)任企業(yè)財(cái)務(wù)軟件管理員。從2006年用友NC管理軟件應(yīng)用后的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)，到2008年成本電算化實(shí)施，每次財(cái)務(wù)管理升級(jí)換代背后都有李世明艱辛付出身影。這種執(zhí)著付出，歷練了他過(guò)硬、全面的業(yè)務(wù)技能和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作習(xí)慣。2012年8月，正是李世明習(xí)慣性的“把關(guān)”，使得的ERP順利上線有驚無(wú)險(xiǎn)。

　　2012年5月至8月，集團(tuán)在烏蘭浩特卷煙廠推廣應(yīng)用ERP系統(tǒng)。實(shí)施ERP前要做大量而細(xì)致的準(zhǔn)備工作，這些準(zhǔn)備工作質(zhì)量決定著ERP實(shí)施成敗。面對(duì)時(shí)間緊和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要求高的困難，李世明主動(dòng)承擔(dān)起基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作，同時(shí)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)各模塊推進(jìn)小組業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。憑借著對(duì)軟件操作和業(yè)務(wù)知識(shí)的熟稔，李世明將大量數(shù)據(jù)從原有軟件中導(dǎo)出整理到電子表格中，通過(guò)數(shù)據(jù)排序、篩選和編寫(xiě)公式等操作對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和一致性檢查，工作效率大幅提高。由于新舊軟件差異大，導(dǎo)致科目、供應(yīng)商、客戶(hù)等不能一一對(duì)應(yīng)，他就逐個(gè)制作對(duì)照表進(jìn)行核對(duì)，不僅保證了準(zhǔn)確性，還留下痕跡便于以后查看。對(duì)科目不同的同一供應(yīng)商的往來(lái)核算整理需要追溯調(diào)整期初、本期發(fā)生和期末數(shù)據(jù)，他通過(guò)列出數(shù)據(jù)，漸進(jìn)分析和做表調(diào)整等操作攻克了影響進(jìn)度的難關(guān)。

　　8月27日，經(jīng)過(guò)十多天不懈努力，李世明所在模塊小組完成了除固定資產(chǎn)和費(fèi)用外所有項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。當(dāng)固定資產(chǎn)小組卡片導(dǎo)入完成后，財(cái)務(wù)系統(tǒng)上線前基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作全部完成，大家終于松了一口氣。

　　“不經(jīng)過(guò)親自驗(yàn)證，總是有點(diǎn)不放心”。勝利曙光在望之際，李世明提意模擬計(jì)算一下固定資產(chǎn)折舊金額。結(jié)果令人大吃一驚：出現(xiàn)了一千多萬(wàn)負(fù)值！此時(shí)，距離ERP正式上線只剩5天。

　　“這是絕對(duì)不允許的！”李世明主動(dòng)幫助查找原因。經(jīng)過(guò)兩天核實(shí)，確定是新軟件數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。接下來(lái)3天，李世明和固定資產(chǎn)小組成員每天工作到晚上10點(diǎn)多。他們重新整理出導(dǎo)入的3000多項(xiàng)數(shù)據(jù)和之前資料逐一對(duì)比，確認(rèn)資料提供無(wú)誤。錯(cuò)誤究竟在哪？帶著疑問(wèn)和實(shí)施顧問(wèn)老師反復(fù)討論和多次試驗(yàn)均未查出原因。距離軟件上線只有1天了。正當(dāng)小組成員陷入焦急中時(shí)，李世明提出先在軟件之外通過(guò)編寫(xiě)公式來(lái)模擬計(jì)算折舊，再和軟件模擬結(jié)果對(duì)比。果然，因新舊軟件不同造成的30多個(gè)折舊額異常項(xiàng)找到了，此時(shí)已是8月30日晚11點(diǎn)多。31日凌晨1點(diǎn)多，經(jīng)過(guò)重新輸入數(shù)據(jù)模擬計(jì)算直至準(zhǔn)確無(wú)誤后，他和同事才放心回家。9月1日凌晨零點(diǎn)，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證下，我廠ERP系統(tǒng)啟動(dòng)后順利上線。

　　“我為別人把關(guān)，但沒(méi)人給我把關(guān)”，這是李世明對(duì)自己職責(zé)的清醒認(rèn)識(shí)。多年來(lái)，正是這份責(zé)任堅(jiān)守，讓李世明養(yǎng)成了嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作習(xí)慣，也培養(yǎng)了他一專(zhuān)多能的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

?