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云南省羅平縣完成煙葉站結算資金賬戶歸集工作

2012年09月29日 來源:煙草在線羅平消息 作者:李曉春
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  煙草在線羅平消息  為進一步加強煙葉站結算資金管理,應云南省曲靖市局(公司)相關文件要求,羅平縣煙草公司近期對9個煙葉站銀行賬戶進行了注銷,并統一在縣農村信用社營業部開設了1個煙葉站資金結算歸集賬戶,實現了全縣所屬10個煙葉站結算資金集中管理。

  新的資金結算歸集賬戶性質為專用存款賬戶,該賬戶開設后,各煙葉站核算員將作為具體責任人,使用其辦理煙用物資款和其他收入類業務的存款業務。該賬戶一般不發生現金支取業務,遇特殊情況(如提取備用金)需支取現金的,規定由煙站核算員根據業務相關要求負責辦理,當天業務當天辦理結束,從而大大提高了資金結算效率,降低了資金管理風險。

  目前,公司所有煙葉站銀行賬戶余額均已轉入公司基本賬戶,注銷手續正在逐級報批當中。新的資金結算歸集賬戶預計將于10月1日開始使用。

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