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煙草在線上饒消息 近日，江西上饒市局強化資金運行管理監督機制，以確保資金安全，提高資金使用效率。
一是細化資金管理規范。研究制定了《資金安全管理規定》，規范銀行賬戶的開立、審批、使用和核銷流程，明確賬戶使用責任界限；強調現金使用范圍和用途，嚴禁坐支現金。
二是完善資金管理流程。堅持“以網上結算為主，POS機刷卡為輔”的結算方式，完善“送貨員自查、中轉站檢查、市公司財務核查”的三級核對流程，保證銷售貨款安全。同時，嚴格資金支出、銀行票據、印鑒及密碼的管理程序，確保資金管理“零漏洞”。
三是強化資金管理監督。所有賬戶狀態變化納入資金監管系統進行動態監控和管理；指定會計人員每月編制銀行存款余額調節表，發現未達事項，及時處理；出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
四是深化工作責任追究。嚴禁設立“賬外賬、小金庫”，嚴禁用公司配置的POS機刷卡套取現金；嚴禁利用職務之便截留、挪用貨款。對違反資金安全管理規定的相關人員，依法追究其相關責任，堅決嚴肅資金管理工作紀律。
篤行致遠 2024中國煙草行業發展觀察
