煙草在線萊蕪消息　　按照山東省局（公司）關于近期資金管理工作的部署要求，近日，山東萊蕪市局（公司）采取多項措施，扎實做好節(jié)前資金管理各項工作。

　　一是著力提高資金管理系統(tǒng)管控能力。通過資金監(jiān)管系統(tǒng)預算硬約束，嚴格按照資金預算和費用科目發(fā)起支付；通過優(yōu)化報銷流程及實行大額資金支付提前告知等措施，提高資金支付效率；通過嚴格執(zhí)行月度現金預算，堅持有預算才支付的原則，提高各部門（單位）預算意識，確保資金預算執(zhí)行率。

　　二是著力提高資金數據分析能力。深入挖掘資金監(jiān)管系統(tǒng)預算執(zhí)行進度數據和用友資金預算執(zhí)行數據，分析預算執(zhí)行偏差大的開支，從經營因素、管理因素等多角度分析原因；重點分析捐贈、資本性支出和業(yè)務招待費、業(yè)務宣傳費等重點費用開支，確保經營目標實現；利用用友資金系統(tǒng)隨時掌握支出戶、收入戶、內部存款戶及其他賬戶資金余額動態(tài)變化情況，做好卷煙貨款支付，合理調配資金，滿足兩煙經營資金需求。

　　三是著力提高資金全程規(guī)范控制能力。從資金發(fā)起入手，嚴格按預算和業(yè)務類型發(fā)起支付；嚴格資金稽核，確保紙質簽字、網上審批、原始憑證合法合規(guī)；嚴格資金網銀支付，對當日資金申請業(yè)務當日支付；及時做好資金監(jiān)管系統(tǒng)銀企對賬和各結算賬戶對賬，確保賬實相符。通過嚴格控制資金發(fā)起審批及支付全過程，降低資金風險，提高資金使用規(guī)范水平。