煙草在線羅平消息　　近日，云南省羅平縣煙草公司積極探索“零現金”財務管理模式，進一步降低財務管理風險。

　　所謂“零現金”管理財務模式，是指資金收付不直接通過現金的方式進行，而是通過銀行或郵政系統轉賬的方式來完成，實現資金使用的電子化和無紙化。“零現金”財務管理模式可以克服傳統現金使用模式的諸多缺點，如安全性差，易被挪用或盜取、日常支取成本高、效率低等，保障財務管理工作安全。自2009年實行煙葉收購資金全面電子結算以來，公司一直不斷探索“零現金”財務管理模式。2011年，資金監管系統上線試運行，實現了大部分業務資金“零現金”支付，只有少數日常報銷、備用金、職工借款等業務仍使用現金支付。2013年，按照上級部門要求，公司所有的業務都不再支付、收取現金，全部通過銀行轉賬方式支付或收款，公司財務將全面實現“零現金”管理。

　　在實務工作中，如何實現煙用物資款無現金收取是最大的難題。煙用物資款具有涉及煙農戶數多、金額較大、收款時限長的特點。以2012年為例，公司共收取煙用物資款近1473萬元，涉及煙農35691戶，收款時間為3月初至6月底，時間跨度將近3個月。按照預算，2013年煙用物資款數額將在1500萬左右，對于如何保障2013年煙用物資款安全、無現金收取的問題，財務管理科科長敖建寶表示，將積極與業務經辦、銀行等相關部門協調，探索可行的方式方法，努力實現煙用物資款零現金收取，在保障煙農資金安全的前提下，降低公司資金管理風險。

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